営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が321百万円となり、法人税等の支払額209百万円、和解金の支払額150百万円等がありましたが、売上債権の減少額472百万円、減価償却費303百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは138百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出365百万円等があり432百万円の資金の減少となりました。

2015/04/17 10:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況につきましては、税金等調整前当期純損失が321百万円となり、法人税等の支払額209百万円、和解金の支払額150百万円等がありましたが、売上債権の減少額472百万円、減価償却費303百万円等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは138百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出365百万円等があり432百万円の資金の減少となりました。

2015/04/17 10:02