キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -266 | 680 | -622 | -321 | 1,664 | 通期 | -292 | -244 | 604 | -536 | -405 | 1,608 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -179 | -105 | -224 | -174 | 1,295 | 通期 | 2,340 | -229 | -1,929 | 2,111 | -240 | 1,903 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 671 | -164 | -611 | 507 | -156 | 1,773 | 通期 | 156 | -193 | -672 | -37 | -230 | 1,176 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -215 | -356 | -96 | -124 | 703 | 通期 | 105 | -414 | 305 | -309 | -431 | 1,179 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -81 | -2 | -437 | -134 | 708 | 通期 | -308 | 277 | -286 | -31 | -1,155 | 829 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -32 | 4,241 | -490 | 4,209 | -130 | 4,595 | 通期 | -1,598 | 4,538 | -792 | 2,940 | -316 | 2,957 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -775 | 433 | -459 | -342 | -121 | 2,170 | 通期 | -1,237 | 2,073 | -707 | 836 | -128 | 3,105 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -441 | 54 | -457 | -387 | -65 | 2,396 | 通期 | -1,416 | 466 | -719 | -950 | -123 | 1,536 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -786 | -445 | 159 | -1,231 | -455 | 597 | 通期 | -1,403 | 287 | 295 | -1,116 | -521 | 739 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -5億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億1100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3700万
- 2019年3月（連） -735.14%
- -3億900万
- 2020年3月（連）
- -3100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億4000万
- 2022年3月（連） -71.56%
- 8億3600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億5000万
- 2024年3月（連） -17.47%
- -11億1600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -2.22%
- 2017年3月（連）
- 16.72%
- 2018年3月（連）
- 1.59%
- 2019年3月（連）
- 1.08%
- 2020年3月（連）
- -3.41%
- 2021年3月（連）
- -23.54%
- 2022年3月（連）
- -31.08%
- 2023年3月（連）
- -45.36%
- 2024年3月（連）
- -46.35%