オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,559 | -3,608 |
| 減価償却費 | 30 | 36 |
| 減損損失 | 791 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -247 | -151 |
| 助成金収入 | -123 | -54 |
| 事業撤退損 | 778 | 1,910 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 1,561 |
| 支払利息 | 210 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 107 |
| その他 | -498 | 228 |
| 小計 | -587 | 322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 128 | 57 |
| 利息の支払額 | -229 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 事業撤退損の支払額 | -724 | -1,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 792 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の収入 | － | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466 | 287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | 1,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,969 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 6,412 | － |
| 社債の償還による支出 | -140 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他の支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | 295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568 | -797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536 | 739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
