オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22 | -1,559 |
| 減価償却費 | 46 | 30 |
| 減損損失 | 100 | 791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -999 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -247 |
| 助成金収入 | -71 | -123 |
| 事業撤退損 | 938 | 778 |
| 支払利息 | 219 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -16 |
| その他 | -422 | -498 |
| 小計 | -120 | -587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 49 | 128 |
| 利息の支払額 | -222 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -6 |
| 事業撤退損の支払額 | -938 | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,233 | 582 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | 466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197 | 198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -6,969 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,412 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| その他の支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105 | 1,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
