オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021 | 22 |
| 減価償却費 | 318 | 46 |
| 減損損失 | 2,104 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -532 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,161 | -999 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 352 | -54 |
| 事業撤退損 | 1,005 | 938 |
| 支払利息 | 231 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,448 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,010 | -100 |
| その他 | 88 | -444 |
| 小計 | -441 | -71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -230 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -913 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,840 | 2,233 |
| 敷金の回収による収入 | 43 | 5 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,538 | 2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | 197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -567 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,127 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957 | 3,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
