オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,375 | 1,021 |
| 減価償却費 | 217 | 318 |
| 減損損失 | － | 2,104 |
| のれん償却額 | 84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -53 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -45 | -4,161 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 352 |
| 事業撤退損 | 43 | 1,005 |
| 支払利息 | 219 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | -1,010 |
| その他 | 21 | 88 |
| 小計 | -49 | -441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -215 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 事業撤退損の支払額 | -43 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 4,840 |
| 敷金の回収による収入 | － | 43 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | － |
| その他 | 80 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277 | 4,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 176 |
| 長期借入れによる収入 | 7,459 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,566 | -567 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | 2,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829 | 2,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
