オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -837 | -2,375 |
| 減価償却費 | 323 | 217 |
| 減損損失 | 677 | － |
| のれん償却額 | 6 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -45 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 224 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | -297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 31 |
| その他 | -3 | 41 |
| 小計 | 306 | -92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -219 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -182 | － |
| 敷金の回収による収入 | 87 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -12 |
| その他 | -95 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | 277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 687 | 7,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398 | -7,566 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | -210 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -152 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179 | 829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
