オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 99 | -837 |
| 減価償却費 | 313 | 323 |
| 減損損失 | － | 677 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -7 |
| 支払利息 | 216 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | 184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| その他 | -129 | -3 |
| 小計 | 573 | 306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 7 |
| 利息の支払額 | -211 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 39 |
| 特別退職金の支払額 | -29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182 |
| 敷金の回収による収入 | 95 | 87 |
| 敷金の差入による支出 | -57 | － |
| その他 | -6 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455 | -398 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -152 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | 305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176 | 1,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
