オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572 | 99 |
| 減価償却費 | 413 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 事業撤退損 | 634 | － |
| 特別退職金 | 249 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -17 |
| 支払利息 | 315 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 920 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313 | 276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -37 |
| その他 | 14 | -129 |
| 小計 | 2,911 | 573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 17 |
| 利息の支払額 | -340 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -196 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 特別退職金の支払額 | -220 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 95 |
| 敷金の差入による支出 | － | -57 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,453 | -203 |
| 長期借入れによる収入 | 7,980 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,595 | -455 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | -175 | -210 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -88 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | -727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903 | 1,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
