オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -388 | 572 |
| 減価償却費 | 383 | 413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 事業撤退損 | 119 | 634 |
| 特別退職金 | 51 | 249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 371 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422 | 920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 61 |
| その他 | -50 | 14 |
| 小計 | 133 | 2,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 利息の支払額 | -369 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -54 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 特別退職金の支払額 | -51 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | 14 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | -3,453 |
| 長期借入れによる収入 | 3,112 | 7,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -6,595 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -175 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 18 | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 配当金の支払額 | -178 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608 | 1,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
