オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,760 | -388 |
| 減価償却費 | 430 | 383 |
| 減損損失 | 1,531 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 事業撤退損 | 68 | 119 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -41 |
| 支払利息 | 299 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -37 |
| その他 | 334 | -50 |
| 小計 | 924 | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 41 |
| 利息の支払額 | -298 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| その他 | -62 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 661 | 3,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -416 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 121 | 18 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 配当金の支払額 | -180 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90 | 604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | -17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,626 | 1,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
