オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -321 | -1,760 |
| 減価償却費 | 303 | 430 |
| 減損損失 | － | 1,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 和解金 | 150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -17 |
| 支払利息 | 266 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| その他 | -114 | 402 |
| 小計 | 678 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 17 |
| 利息の支払額 | -235 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -25 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 和解金の支払額 | -150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| その他 | -97 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 3,904 | 661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,908 | -326 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 121 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -56 |
| 配当金の支払額 | -184 | -180 |
| その他 | -28 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729 | 1,626 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
