オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228 | -485 |
| 減価償却費 | 186 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -24 |
| 支払利息 | 166 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 25 |
| その他 | -85 | -187 |
| 小計 | -169 | 147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
| 利息の支払額 | -175 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -174 |
| その他 | 14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | 778 |
| 長期借入れによる収入 | 2,662 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139 | -1,234 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 配当金の支払額 | -178 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680 | -105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664 | 1,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
