オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108 | -228 |
| 減価償却費 | 194 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 146 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -38 |
| その他 | -84 | -85 |
| 小計 | -67 | -169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -144 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -321 |
| その他 | -2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | 242 |
| 長期借入れによる収入 | 317 | 2,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -139 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 配当金の支払額 | -180 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225 | 1,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
