オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76 | -108 |
| 減価償却費 | 137 | 194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -8 |
| 支払利息 | 134 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| その他 | -102 | -84 |
| 小計 | 250 | -67 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 8 |
| 利息の支払額 | -129 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -6 |
| 法人税等の還付額 | － | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -414 |
| その他 | 11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 554 | 317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464 | -91 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -184 | -180 |
| その他 | -26 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276 | -503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569 | 1,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
