四半期報告書-第149期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -114 | 76 |
減価償却費 | 115 | 137 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -54 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -37 |
支払利息 | 167 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -47 | 293 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 137 | -296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37 | 13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1 | 11 |
その他 | 87 | -102 |
小計 | 309 | 250 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 37 |
利息の支払額 | -165 | -129 |
法人税等の支払額 | -21 | -188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76 | -121 |
不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | 327 | - |
敷金の回収による収入 | 95 | 0 |
その他 | 12 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 358 | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -280 | 31 |
長期借入れによる収入 | 600 | 554 |
長期借入金の返済による支出 | -335 | -464 |
社債の償還による支出 | - | -70 |
配当金の支払額 | -183 | -184 |
その他 | -11 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266 | -276 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511 | 1,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777 | 1,569 |