オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -114 | 76 |
| 減価償却費 | 115 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -37 |
| 支払利息 | 167 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | 293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| その他 | 87 | -102 |
| 小計 | 309 | 250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 37 |
| 利息の支払額 | -165 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -121 |
| 不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | 327 | － |
| 敷金の回収による収入 | 95 | 0 |
| その他 | 12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 31 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -464 |
| 社債の償還による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -183 | -184 |
| その他 | -11 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | -276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777 | 1,569 |
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