オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 260 | -114 |
| 減価償却費 | 145 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 168 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| その他 | -23 | 87 |
| 小計 | -127 | 309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -169 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -76 |
| 不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 95 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153 | 358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217 | -335 |
| 配当金の支払額 | -187 | -183 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164 | -211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | 266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 1,777 |
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