オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -485 | 15 |
| 減価償却費 | 174 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -8 |
| 支払利息 | 166 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -32 |
| その他 | -187 | 346 |
| 小計 | 147 | 910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 8 |
| 利息の支払額 | -197 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -156 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 778 | -247 |
| 長期借入れによる収入 | 59 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234 | -208 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -105 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -88 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295 | 1,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
