オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15 | -296 |
| 減価償却費 | 151 | 154 |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 111 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -8 |
| その他 | 346 | 42 |
| 小計 | 910 | 192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -104 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -124 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182 |
| その他 | 5 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -185 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -52 |
| 配当金の支払額 | -152 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | -472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773 | 703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
