オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -296 | -103 |
| 減価償却費 | 154 | 104 |
| のれん償却額 | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 116 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | -164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| その他 | 42 | -112 |
| 小計 | 192 | -250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -108 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -182 | － |
| その他 | 87 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 188 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -192 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -57 |
| 配当金の支払額 | -152 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472 | -471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179 | 708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
