オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -103 | 3,146 |
| 減価償却費 | 104 | 167 |
| 減損損失 | － | 570 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -89 | -3,738 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2 | -565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 109 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| その他 | -119 | 48 |
| 小計 | -250 | 85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -108 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 4,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -130 |
| その他 | -36 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 4,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -283 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -132 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | 3,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829 | 4,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
