オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,146 | 62 |
| 減価償却費 | 167 | 23 |
| 減損損失 | 570 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,738 | -483 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -565 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | -131 |
| 事業撤退損 | 58 | 425 |
| 支払利息 | 117 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484 | -149 |
| その他 | 62 | -227 |
| 小計 | 143 | -239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -117 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 事業撤退損の支払額 | -58 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,354 | 549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -121 |
| その他 | 17 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,241 | 433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -283 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -104 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,765 | -786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,957 | 2,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
