オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 62 | -826 |
| 減価償却費 | 23 | 14 |
| 減損損失 | 96 | 770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -483 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -262 |
| 事業撤退損 | 425 | 257 |
| 支払利息 | 111 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | -136 |
| その他 | -227 | -44 |
| 小計 | -239 | -52 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -121 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 事業撤退損の支払額 | -410 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -65 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -283 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -104 |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786 | -709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170 | 2,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
