オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -826 | -1,041 |
| 減価償却費 | 14 | 15 |
| 減損損失 | 770 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -262 | -173 |
| 事業撤退損 | 257 | 1,025 |
| 助成金収入 | -43 | -30 |
| 支払利息 | 107 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -84 |
| その他 | -66 | 128 |
| 小計 | -118 | 87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 65 | 47 |
| 利息の支払額 | -129 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 事業撤退損の支払額 | -257 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -237 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -84 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | 159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709 | -939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536 | 597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
