オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,041 | 546 |
| 減価償却費 | 15 | 22 |
| 減損損失 | 7 | 385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,251 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 15 |
| 事業撤退損 | 1,025 | 280 |
| 助成金収入 | -30 | -1 |
| 支払利息 | 103 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -202 |
| その他 | 128 | 95 |
| 小計 | 87 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 47 | 15 |
| 利息の支払額 | -124 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 事業撤退損の支払額 | -813 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 3,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -787 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -1,784 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -83 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -939 | 183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597 | 923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
