オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 546 | -329 |
| 減価償却費 | 22 | 22 |
| 長期前払費用償却額 | － | 40 |
| 減損損失 | 385 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,251 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 4 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 1 |
| 事業撤退損 | 280 | 53 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 支払利息 | 113 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -17 |
| その他 | 95 | -46 |
| 小計 | 23 | -134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 15 | 2 |
| 利息の支払額 | -113 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 事業撤退損の支払額 | -586 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,044 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -787 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,784 | -50 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -83 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,639 | -172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183 | -569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 923 | 368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
