オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -446 | 4,195 | -6,885 | 3,749 | -259 | 1,870 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 322 | 1,766 | -3,055 | 2,088 | -285 | 822 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -926 | -33 | 1,351 | -959 | -171 | 1,230 | 通期 | -1,270 | -197 | 1,317 | -1,467 | -247 | 691 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 278 | 2,477 | -1,977 | 2,755 | -120 | 1,461 | 3Q | 205 | 2,429 | -1,933 | 2,634 | -158 | 1,384 | 通期 | 96 | 2,308 | -1,773 | 2,404 | -176 | 1,313 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -292 | 153 | 164 | -139 | -56 | 1,342 | 通期 | 20 | 68 | 117 | 88 | -120 | 1,511 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 136 | 358 | -211 | 494 | -76 | 1,777 | 通期 | -417 | 3,102 | -2,363 | 2,685 | -666 | 1,845 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -29 | -110 | -158 | -139 | -121 | 1,569 | 通期 | 138 | -432 | 145 | -294 | -365 | 1,729 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -192 | -416 | 81 | -608 | -414 | 1,225 | 通期 | 657 | -865 | 90 | -208 | -802 | 1,626 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -266 | 680 | -622 | -321 | 1,664 | 通期 | -292 | -244 | 604 | -536 | -405 | 1,608 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -179 | -105 | -224 | -174 | 1,295 | 通期 | 2,340 | -229 | -1,929 | 2,111 | -240 | 1,903 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 671 | -164 | -611 | 507 | -156 | 1,773 | 通期 | 156 | -193 | -672 | -37 | -230 | 1,176 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -215 | -356 | -96 | -124 | 703 | 通期 | 105 | -414 | 305 | -309 | -431 | 1,179 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -81 | -2 | -437 | -134 | 708 | 通期 | -308 | 277 | -286 | -31 | -1,155 | 829 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -32 | 4,241 | -490 | 4,209 | -130 | 4,595 | 通期 | -1,598 | 4,538 | -792 | 2,940 | -316 | 2,957 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -775 | 433 | -459 | -342 | -121 | 2,170 | 通期 | -1,237 | 2,073 | -707 | 836 | -128 | 3,105 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -441 | 54 | -457 | -387 | -65 | 2,396 | 通期 | -1,416 | 466 | -719 | -950 | -123 | 1,536 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -786 | -445 | 159 | -1,231 | -455 | 597 | 通期 | -1,403 | 287 | 295 | -1,116 | -521 | 739 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -661 | 3,490 | -2,639 | 2,829 | -554 | 923 | 通期 | -517 | 3,393 | -2,680 | 2,876 | -946 | 937 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -32 | -172 | -388 | -32 | 368 | 通期 | -298 | -237 | 91 | -535 | -289 | 521 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4億4600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億2200万
- 2010年3月（連） マイ転
- -12億7000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9600万
- 2012年3月（連） -79.17%
- 2000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億1700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億3800万
- 2015年3月（連） +376.09%
- 6億5700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億9200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 23億4000万
- 2018年3月（連） -93.33%
- 1億5600万
- 2019年3月（連） -32.69%
- 1億500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億800万
- 2021年3月（連） -418.83%
- -15億9800万
- 2022年3月（連）
- -12億3700万
- 2023年3月（連） -14.47%
- -14億1600万
- 2024年3月（連）
- -14億300万
- 2025年3月（連）
- -5億1700万
- 2026年3月（連）
- -2億9800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 41億9500万
- 2009年3月（連）回収-57.9%
- 17億6600万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億9700万
- 2011年3月（連）資金回収
- 23億800万
- 2012年3月（連）回収-97.05%
- 6800万
- 2013年3月（連）回収+999.99%
- 31億200万
- 2014年3月（連）資金投入
- -4億3200万
- 2015年3月（連）投入+100.23%
- -8億6500万
- 2016年3月（連）投入-71.79%
- -2億4400万
- 2017年3月（連）投入-6.15%
- -2億2900万
- 2018年3月（連）投入-15.72%
- -1億9300万
- 2019年3月（連）投入+114.51%
- -4億1400万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2億7700万
- 2021年3月（連）回収+999.99%
- 45億3800万
- 2022年3月（連）回収-54.32%
- 20億7300万
- 2023年3月（連）回収-77.52%
- 4億6600万
- 2024年3月（連）回収-38.41%
- 2億8700万
- 2025年3月（連）回収+999.99%
- 33億9300万
- 2026年3月（連）資金投入
- -2億3700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -68億8500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -30億5500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 13億1700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億7300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億1700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -23億6300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億4500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 9000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -19億2900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億7200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億8600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億9200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億1900万
- 2024年3月（連）資金調達
- 2億9500万
- 2025年3月（連）返済還元
- -26億8000万
- 2026年3月（連）資金調達
- 9100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 37億4900万
- 2009年3月（連） -44.31%
- 20億8800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -14億6700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 24億400万
- 2012年3月（連） -96.34%
- 8800万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 26億8500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億9400万
- 2015年3月（連）
- -2億800万
- 2016年3月（連） -157.69%
- -5億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億1100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3700万
- 2019年3月（連） -735.14%
- -3億900万
- 2020年3月（連）
- -3100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億4000万
- 2022年3月（連） -71.56%
- 8億3600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億5000万
- 2024年3月（連） -17.47%
- -11億1600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 28億7600万
- 2026年3月（連） マイ転
- -5億3500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億5900万
- 2009年3月（連）増加+10.04%
- -2億8500万
- 2010年3月（連）減少-13.33%
- -2億4700万
- 2011年3月（連）減少-28.74%
- -1億7600万
- 2012年3月（連）減少-31.82%
- -1億2000万
- 2013年3月（連）増加+455%
- -6億6600万
- 2014年3月（連）減少-45.2%
- -3億6500万
- 2015年3月（連）増加+119.73%
- -8億200万
- 2016年3月（連）減少-49.5%
- -4億500万
- 2017年3月（連）減少-40.74%
- -2億4000万
- 2018年3月（連）減少-4.17%
- -2億3000万
- 2019年3月（連）増加+87.39%
- -4億3100万
- 2020年3月（連）増加+167.98%
- -11億5500万
- 2021年3月（連）減少-72.64%
- -3億1600万
- 2022年3月（連）減少-59.49%
- -1億2800万
- 2023年3月（連）減少-3.91%
- -1億2300万
- 2024年3月（連）増加+323.58%
- -5億2100万
- 2025年3月（連）増加+81.57%
- -9億4600万
- 2026年3月（連）減少-69.45%
- -2億8900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億7000万
- 2009年3月（連） -56.04%
- 8億2200万
- 2010年3月（連） -15.94%
- 6億9100万
- 2011年3月（連） +90.01%
- 13億1300万
- 2012年3月（連） +15.08%
- 15億1100万
- 2013年3月（連） +22.1%
- 18億4500万
- 2014年3月（連） -6.29%
- 17億2900万
- 2015年3月（連） -5.96%
- 16億2600万
- 2016年3月（連） -1.11%
- 16億800万
- 2017年3月（連） +18.35%
- 19億300万
- 2018年3月（連） -38.2%
- 11億7600万
- 2019年3月（連） +0.26%
- 11億7900万
- 2020年3月（連） -29.69%
- 8億2900万
- 2021年3月（連） +256.69%
- 29億5700万
- 2022年3月（連） +5.01%
- 31億500万
- 2023年3月（連） -50.53%
- 15億3600万
- 2024年3月（連） -51.89%
- 7億3900万
- 2025年3月（連） +26.79%
- 9億3700万
- 2026年3月（連） -44.4%
- 5億2100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.54%
- 2009年3月（連）
- 1.36%
- 2010年3月（連）
- -7.4%
- 2011年3月（連）
- 0.57%
- 2012年3月（連）
- 0.12%
- 2013年3月（連）
- -2.87%
- 2014年3月（連）
- 0.94%
- 2015年3月（連）
- 4.33%
- 2016年3月（連）
- -2.22%
- 2017年3月（連）
- 16.72%
- 2018年3月（連）
- 1.59%
- 2019年3月（連）
- 1.08%
- 2020年3月（連）
- -3.41%
- 2021年3月（連）
- -23.54%
- 2022年3月（連）
- -31.08%
- 2023年3月（連）
- -45.36%
- 2024年3月（連）
- -46.35%
- 2025年3月（連）
- -15.17%
- 2026年3月（連）
- -10.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
