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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,825	685
減価償却費	387	326
減損損失	58	486
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,038	71
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	-15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	-70
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-5	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	26
たな卸資産処分損	51	20
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	283	-74
事業構造改善費用	78	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	-64	-1
有形固定資産除売却損益（△は益）	156	-735
投資有価証券売却損益（△は益）	49	－
受取利息及び受取配当金	-11	-22
支払利息	390	372
売上債権の増減額（△は増加）	645	-135
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,169	-249
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,038	43
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1	-8
その他	-117	-140
小計	-834	579
利息及び配当金の受取額	11	22
利息の支払額	-399	-369
法人税等の支払額	-47	-135
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,270	96
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-124	-312
定期預金の払戻による収入	－	246
有形固定資産の取得による支出	-247	-176
有形固定資産の売却による収入	80	2,499
投資有価証券の取得による支出	-5	0
投資有価証券の売却による収入	9	0
敷金の回収による収入	54	56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	30	－
その他	5	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-197	2,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-728	-208
長期借入れによる収入	2,356	752
長期借入金の返済による支出	-155	-2,100
リース債務の返済による支出	-15	-21
配当金の支払額	-139	-194
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,317	-1,773
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-130	621
現金及び現金同等物の期首残高	822	691
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0	－
現金及び現金同等物の期末残高	691	1,313

オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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