オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,583 | -1,825 |
| 減価償却費 | 439 | 387 |
| 減損損失 | 240 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -319 | -1,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -6 |
| たな卸資産処分損 | 65 | 51 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 283 |
| 事業構造改善費用 | 879 | 78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 872 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 416 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,446 | 645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 1,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | － |
| その他 | 65 | -117 |
| 小計 | 939 | -834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | -419 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,423 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569 | 9 |
| 敷金の回収による収入 | 133 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386 | -728 |
| 長期借入れによる収入 | 1,417 | 2,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,137 | -155 |
| 社債の償還による支出 | -1,450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -15 |
| 配当金の支払額 | -263 | -139 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | -130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870 | 822 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822 | 691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
