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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	246	-2,583
減価償却費	412	439
減損損失	47	240
退職給付引当金の増減額（△は減少）	76	-319
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	78	-8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-48	66
投資損失引当金の増減額（△は減少）	5	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	-83
たな卸資産処分損	－	65
事業構造改善費用	－	879
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	-3
有形固定資産除売却損益（△は益）	160	-18
投資有価証券売却損益（△は益）	-136	872
受取利息及び受取配当金	-104	-16
支払利息	526	416
為替差損益（△は益）	-9	0
売上債権の増減額（△は増加）	416	2,446
たな卸資産の増減額（△は増加）	93	26
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,066	-1,532
未払消費税等の増減額（△は減少）	-146	-14
その他	-94	65
小計	436	939
利息及び配当金の受取額	104	16
利息の支払額	-521	-419
法人税等の支払額	-465	-214
営業活動によるキャッシュ・フロー	-446	322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	－
有形固定資産の取得による支出	-259	-285
有形固定資産の売却による収入	1,071	1,423
投資有価証券の取得による支出	-5,354	-74
投資有価証券の売却による収入	7,241	569
敷金の回収による収入	1,500	133
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,195	1,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-411	386
長期借入れによる収入	－	1,417
長期借入金の返済による支出	-1,402	-3,137
社債の償還による支出	－	-1,450
リース債務の返済による支出	－	-7
配当金の支払額	-219	-263
優先株式買い入れによる支出	-4,851	－
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,885	-3,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,133	-1,037
現金及び現金同等物の期首残高	5,004	1,870
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-10
現金及び現金同等物の期末残高	1,870	822

オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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