オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 685 | -189 |
| 減価償却費 | 326 | 292 |
| 減損損失 | 486 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -4 |
| たな卸資産評価損 | 20 | 166 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -74 | -36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -735 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 372 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| その他 | -140 | -54 |
| 小計 | 579 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -369 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 敷金の回収による収入 | 56 | 24 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,308 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | -329 |
| 長期借入れによる収入 | 752 | 2,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -1,573 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -194 | -188 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,313 | 1,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
