オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -189 | 25 |
| 減価償却費 | 292 | 236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| たな卸資産評価損 | 166 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -36 | -34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -29 |
| 支払利息 | 336 | 316 |
| 未収債権減額損失 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -19 |
| その他 | -54 | 91 |
| 小計 | 369 | -106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 29 |
| 利息の支払額 | -337 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 敷金の回収による収入 | 24 | 635 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329 | -3,442 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,573 | -912 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -24 |
| 配当金の支払額 | -188 | -184 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -2,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,511 | 1,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
