オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25 | -321 |
| 減価償却費 | 236 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -94 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 和解金 | － | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -54 |
| 支払利息 | 316 | 266 |
| 未収債権減額損失 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | 472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | -118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 20 |
| その他 | 91 | -114 |
| 小計 | -106 | 678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 54 |
| 利息の支払額 | -317 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -209 |
| 和解金の支払額 | － | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 敷金の回収による収入 | 635 | － |
| その他 | -97 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,442 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912 | -2,908 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -46 |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| その他 | -28 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845 | 1,729 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
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