オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,183 | 1,129 |
| 減価償却費 | 293 | 255 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -881 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -67 |
| 事業構造改善費用 | 929 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 159 | -737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -18 |
| 支払利息 | 285 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | -182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 922 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| その他 | 81 | 148 |
| 小計 | -609 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 18 |
| 利息の支払額 | -289 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -926 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 2,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 敷金の回収による収入 | 31 | 33 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,096 | 453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -2,025 |
| 配当金の支払額 | -139 | -194 |
| その他 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822 | 1,230 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230 | 1,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
