営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は22億19百万円となり、前連結会計年度末より7億43百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前連結会計年度に比べ9億35百万円増加して7億77百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が3億76百万円、減価償却費が1億2百万円減少し、たな卸資産が1億25百万円増加したものの、有形固定資産除却損2億76百万円、その他に含まれるその他負債が8億62百万円増加し、法人税等の支払額が7億18百万円減少したこと等によるものであります。

2014/06/27 13:56