財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、支出した資金は前連結会計年度に比べ3億71百万円減少して6億20百万円となりました。これは主に有価証券の取得による支出、固定資産の除却による支出が、それぞれ1億60百万円、1億95百万円減少し、有価証券、投資有価証券の売却による収入が、それぞれ8億16百万円、1億29百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出が、それぞれ5億28百万円、3億68百万円増加し、定期預金が87百万円減少したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は前連結会計年度に比べ16億92百万円増加して11億64百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入が18億円増加したものの、長期借入金の返済による支出が1億30百万円増加したこと等によるものであります。

2015/06/26 11:54