営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ連結範囲の増加に伴う資金の増加を含め17億3百万円増加し39億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は前連結会計年度に比べ2億69百万円増加して10億46百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が6億29百万円、退職給付引当金が1億87百万円、売上債権が2億85百万円、預り保証金が1億93百万円増加したものの、有形固定資産除却損1億96百万円、その他に含まれるその他負債が6億88百万円、法人税等の支払額が2億98百万円減少したこと等によるものであります。

2015/06/26 11:54