1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	50,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	421,008	544,408	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	123,664	120,399	―	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、一部の所有権移転外ファイナンス・リース取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/06/28 13:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	421,008千円	510,808千円
1年内返還予定の長期預り保証金(流動負債の「その他」)	490,000千円	490,000千円

2017/06/28 13:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	300,000	300,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	421,008	421,008	―
(4) 長期借入金	1,422,229	1,463,338	41,109

(※1) 受取手形及び売掛金、流動資産及び固定資産のリース投資資産、長期貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2017/06/28 13:20