財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、得られた資金は前連結会計年度に比べ25億96百万円増加して2億31百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が18億17百万円、投資有価証券の取得による支出が4億5百万円それぞれ減少したことや、投資有価証券の売却による収入が6億76百万円増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は前連結会計年度に比べ47百万円増加して4億58百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入が6億円増加したものの、短期借入による収入が3億円減少し、短期借入金の返済による支出が2億50百万円増加したこと等によるものであります。

2017/06/28 13:20