サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,727 | 232,820 |
| 減価償却費 | 282,412 | 328,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -473 | -4,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,127 | -25,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | -5,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,835 | 3,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 963 | 2,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,128 | -53,510 |
| 支払利息 | 27,872 | 26,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,512 | 25,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,292 | -432,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,905 | -223,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,936 | 192,840 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -408,305 | 1,354,512 |
| その他 | 532,274 | 44,059 |
| 小計 | 249,415 | 1,488,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,855 | 53,738 |
| 利息の支払額 | -27,872 | -26,588 |
| 法人税等の支払額 | -108,142 | -124,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,256 | 1,390,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,684,670 | -52,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,600 | -29,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,164 | 43,662 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22,949 | 6,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,950 |
| その他 | 609 | 1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660,196 | -29,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,090,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,479 | -275,635 |
| 配当金の支払額 | -91,522 | -91,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 874 |
| その他 | -5,636 | -5,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,932,628 | -844,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,688 | 517,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,675 | 2,943,732 |
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