サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,237 | 508,668 |
| 減価償却費 | 612,446 | 659,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,451 | -6,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 519 | 1,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | -3,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,198 | 6,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | 5,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,223 | -57,924 |
| 支払利息 | 55,283 | 51,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,024 | -13,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | 22,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,548 | -336,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,254 | -652,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,766 | 12,945 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -397,331 | 1,374,820 |
| その他 | 434,121 | -20,864 |
| 小計 | 1,095,581 | 1,552,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,950 | 58,151 |
| 利息の支払額 | -55,283 | -51,987 |
| 法人税等の支払額 | -109,445 | -125,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,802 | 1,432,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,808,509 | -194,337 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,600 | -29,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,696 | 43,662 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,899 | 5,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,550 | 3,900 |
| その他 | 272 | -814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745,690 | -176,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,634 | -551,270 |
| 配当金の支払額 | -91,522 | -91,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,732 |
| その他 | -11,263 | -12,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,846 | -1,506,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,958 | -249,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,675 | 2,177,056 |
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