サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,777 | 836,991 |
| 減価償却費 | 945,684 | 997,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,048 | -9,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,083 | -25,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,082 | 11,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,402 | 8,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,172 | -79,249 |
| 支払利息 | 81,578 | 76,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,899 | -22,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | 23,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,639 | -288,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,399 | -428,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,976 | -93,091 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -391,453 | 1,452,924 |
| その他 | 507,685 | -76,102 |
| 小計 | 1,579,779 | 2,382,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,900 | 79,476 |
| 利息の支払額 | -81,578 | -76,914 |
| 法人税等の支払額 | -179,809 | -228,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,292 | 2,157,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,096,093 | -342,571 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,466 | -3,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,959 | -29,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,904 | 90,112 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,848 | 5,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 5,850 |
| その他 | 453 | 44,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041,564 | -230,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,387 | -797,503 |
| 配当金の支払額 | -183,045 | -183,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,732 |
| その他 | -16,920 | -23,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,084,913 | -1,554,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,641 | 371,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,675 | 2,798,378 |
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