サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,820 | 407,224 |
| 減価償却費 | 328,163 | 348,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,883 | -2,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,174 | -28,042 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,273 | -4,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,694 | 3,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | -70,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,510 | -50,319 |
| 支払利息 | 26,588 | 24,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,966 | -31,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,138 | -354,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,953 | -323,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,840 | 151,609 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,354,512 | -180,307 |
| その他 | 66,917 | 258,731 |
| 小計 | 1,488,621 | 149,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,738 | 50,547 |
| 利息の支払額 | -26,588 | -24,871 |
| 法人税等の支払額 | -124,935 | -50,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,835 | 124,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 13,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,023 | -135,074 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,912 | -12,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,662 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,149 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | － |
| その他 | 1,067 | 25,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,107 | -117,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,635 | -268,774 |
| 配当金の支払額 | -91,522 | -104,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 874 | － |
| その他 | -5,656 | -13,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,672 | -360,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,056 | -350,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,671,046 | 2,327,308 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,073 |
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