サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,991 | 1,046,692 |
| 減価償却費 | 997,541 | 1,058,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,021 | 78,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,094 | -29,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | -1,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,459 | 2,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,365 | -63,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,249 | -98,484 |
| 支払利息 | 76,914 | 73,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,699 | -157,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,506 | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,932 | -47,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -428,822 | -175,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,091 | 76,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,452,924 | -108,191 |
| その他 | -76,102 | 98,097 |
| 小計 | 2,382,931 | 1,773,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,476 | 98,711 |
| 利息の支払額 | -76,914 | -73,263 |
| 法人税等の支払額 | -228,174 | -148,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157,318 | 1,650,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 43,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,571 | -324,415 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,690 | -17,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,912 | -42,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,112 | 78,189 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,048 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,850 | － |
| その他 | 44,441 | 45,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,722 | -220,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,503 | -803,938 |
| 配当金の支払額 | -183,073 | -209,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,732 | － |
| その他 | -23,318 | -42,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,895 | -1,058,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 10,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,702 | 381,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,378 | 3,059,409 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,073 |
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