四半期報告書-第90期第1四半期(平成23年3月26日-平成23年6月25日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2010年6月25日 | 自 2011年3月26日 至 2011年6月25日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 114,682 | 60,912 |
減価償却費 | 29,229 | 27,944 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -422 | -1,224 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,139 | 12,741 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,756 | -30,648 |
受取利息及び受取配当金 | -343 | -382 |
支払利息 | 507 | 943 |
為替差損益(△は益) | -224 | -931 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,534 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,595 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263,968 | 15,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,335 | -140,652 |
未収入金の増減額(△は増加) | -466 | 8,854 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 830 | -21,670 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289,035 | 171,105 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,018 | -2,762 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,350 | 9,977 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,502 | 18,292 |
小計 | 69,276 | 129,321 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 382 |
利息の支払額 | -439 | -931 |
法人税等の支払額 | -3,334 | -96,556 |
法人税等の還付額 | 9,484 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,329 | 32,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87,162 | -13,314 |
投資有価証券の取得による支出 | -252 | -234 |
長期貸付金の回収による収入 | 32 | - |
その他 | 1 | 1,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,380 | -12,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -52,000 | - |
長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -14,700 | -7,166 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -74 |
配当金の支払額 | -39,135 | -39,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,849 | -46,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,676 | -25,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 77,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,987 | 65,216 |