新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月26日 至 2010年6月25日 | 自 2011年3月26日 至 2011年6月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,682 | 60,912 |
| 減価償却費 | 29,229 | 27,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -422 | -1,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,139 | 12,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,756 | -30,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -382 |
| 支払利息 | 507 | 943 |
| 為替差損益（△は益） | -224 | -931 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,534 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,968 | 15,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,335 | -140,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -466 | 8,854 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 830 | -21,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,035 | 171,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,018 | -2,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,350 | 9,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,502 | 18,292 |
| 小計 | 69,276 | 129,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 382 |
| 利息の支払額 | -439 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -96,556 |
| 法人税等の還付額 | 9,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,329 | 32,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,162 | -13,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -234 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | － |
| その他 | 1 | 1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,380 | -12,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -52,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,700 | -7,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -74 |
| 配当金の支払額 | -39,135 | -39,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,849 | -46,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,676 | -25,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,663 | 77,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,987 | 65,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
