キャッシュ・フローの状況
2021年6月22日 12:59
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4346万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4292万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 3月期 連結 | 1Q | 32 | -12 | -46 | 20 | -13 | 65 | 2Q | -12 | -39 | 16 | -51 | -41 | 57 | 3Q | -10 | -54 | 39 | -64 | -56 | 67 | 通期 | 79 | -56 | -48 | 23 | -58 | 68 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -34 | -154 | 313 | -30 | 227 | 通期 | 237 | -72 | -165 | 165 | -68 | 72 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -11 | 7 | -8 | -10 | 71 | 通期 | -238 | -345 | 637 | -583 | -45 | 126 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -19 | -277 | 310 | -17 | 157 | 通期 | 280 | -74 | -253 | 206 | -72 | 89 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -37 | -247 | 235 | -10 | 76 | 通期 | 476 | -72 | -354 | 404 | -47 | 131 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -32 | 14 | 223 | -31 | 364 | 通期 | 239 | -94 | -108 | 145 | -93 | 162 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -13 | 63 | 57 | -12 | 282 | 通期 | -35 | -21 | 21 | -56 | -20 | 126 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 310 | 1 | -19 | 311 | -16 | 420 | 通期 | 321 | -27 | -104 | 294 | -28 | 317 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -96 | -1 | -100 | -95 | 216 | 通期 | -7 | -141 | 3 | -148 | -142 | 174 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -14 | 16 | -12 | -13 | 176 | 通期 | 45 | -43 | 43 | 2 | -43 | 217 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月(連)
- 2262万
- 2013年3月(連) +631.18%
- 1億6545万
- 2014年3月(連) マイ転
- -5億8315万
- 2015年3月(連) プラ転
- 2億569万
- 2016年3月(連) +96.54%
- 4億428万
- 2017年3月(連) -64.23%
- 1億4461万
- 2018年3月(連) マイ転
- -5581万
- 2019年3月(連) プラ転
- 2億9397万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1億4821万
- 2021年3月(連) プラ転
- 184万
設備投資#5*
- 2012年3月(連)
- -5767万
- 2013年3月(連)増加+17.48%
- -6776万
- 2014年3月(連)減少-33.71%
- -4492万
- 2015年3月(連)増加+59.59%
- -7168万
- 2016年3月(連)減少-34.99%
- -4660万
- 2017年3月(連)増加+99.14%
- -9280万
- 2018年3月(連)減少-78.15%
- -2027万
- 2019年3月(連)増加+36.5%
- -2768万
- 2020年3月(連)増加+412.7%
- -1億4191万
- 2021年3月(連)減少-70.05%
- -4251万
営業CFマージン
- 2012年3月(連)
- 1.59%
- 2013年3月(連)
- 4.99%
- 2014年3月(連)
- -4.39%
- 2015年3月(連)
- 3.84%
- 2016年3月(連)
- 7.01%
- 2017年3月(連)
- 4.02%
- 2018年3月(連)
- -0.7%
- 2019年3月(連)
- 6.46%
- 2020年3月(連)
- -0.17%
- 2021年3月(連)
- 1.52%