キャッシュ・フローの状況
2021年6月22日 12:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4346万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4292万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 405 | -99 | -271 | 305 | -100 | 114 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 385 | -112 | -303 | 273 | -112 | 84 | 通期 | 453 | -159 | -293 | 294 | -161 | 116 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 75 | -87 | -26 | -12 | -87 | 78 | 2Q | 184 | -105 | -53 | 80 | -104 | 141 | 3Q | 73 | -167 | 40 | -93 | -166 | 61 | 通期 | 114 | -170 | 33 | -56 | -173 | 91 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 32 | -12 | -46 | 20 | -13 | 65 | 2Q | -12 | -39 | 16 | -51 | -41 | 57 | 3Q | -10 | -54 | 39 | -64 | -56 | 67 | 通期 | 79 | -56 | -48 | 23 | -58 | 68 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -34 | -154 | 313 | -30 | 227 | 通期 | 237 | -72 | -165 | 165 | -68 | 72 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -11 | 7 | -8 | -10 | 71 | 通期 | -238 | -345 | 637 | -583 | -45 | 126 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -19 | -277 | 310 | -17 | 157 | 通期 | 280 | -74 | -253 | 206 | -72 | 89 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -37 | -247 | 235 | -10 | 76 | 通期 | 476 | -72 | -354 | 404 | -47 | 131 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 255 | -32 | 14 | 223 | -31 | 364 | 通期 | 239 | -94 | -108 | 145 | -93 | 162 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -13 | 63 | 57 | -12 | 282 | 通期 | -35 | -21 | 21 | -56 | -20 | 126 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 310 | 1 | -19 | 311 | -16 | 420 | 通期 | 321 | -27 | -104 | 294 | -28 | 317 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -96 | -1 | -100 | -95 | 216 | 通期 | -7 | -141 | 3 | -148 | -142 | 174 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -14 | 16 | -12 | -13 | 176 | 通期 | 45 | -43 | 43 | 2 | -43 | 217 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金投入
- -9932万
- 2010年3月（連）投入+60.38%
- -1億5929万
- 2011年3月（連）投入+6.75%
- -1億7004万
- 2012年3月（連）投入-67.06%
- -5600万
- 2013年3月（連）投入+28.33%
- -7187万
- 2014年3月（連）投入+379.87%
- -3億4489万
- 2015年3月（連）投入-78.4%
- -7448万
- 2016年3月（連）投入-3.64%
- -7176万
- 2017年3月（連）投入+31.64%
- -9447万
- 2018年3月（連）投入-77.47%
- -2128万
- 2019年3月（連）投入+25.67%
- -2675万
- 2020年3月（連）投入+427.57%
- -1億4114万
- 2021年3月（連）投入-69.59%
- -4292万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 3億519万
- 2010年3月（連） -3.73%
- 2億9381万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5637万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2262万
- 2013年3月（連） +631.18%
- 1億6545万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億8315万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億569万
- 2016年3月（連） +96.54%
- 4億428万
- 2017年3月（連） -64.23%
- 1億4461万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5581万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億9397万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億4821万
- 2021年3月（連） プラ転
- 184万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -9968万
- 2010年3月（連）増加+61.92%
- -1億6140万
- 2011年3月（連）増加+7.1%
- -1億7287万
- 2012年3月（連）減少-66.64%
- -5767万
- 2013年3月（連）増加+17.48%
- -6776万
- 2014年3月（連）減少-33.71%
- -4492万
- 2015年3月（連）増加+59.59%
- -7168万
- 2016年3月（連）減少-34.99%
- -4660万
- 2017年3月（連）増加+99.14%
- -9280万
- 2018年3月（連）減少-78.15%
- -2027万
- 2019年3月（連）増加+36.5%
- -2768万
- 2020年3月（連）増加+412.7%
- -1億4191万
- 2021年3月（連）減少-70.05%
- -4251万
現金等#6
- 2009年3月（連）
- 1億1367万
- 2010年3月（連） +1.75%
- 1億1566万
- 2011年3月（連） -21.58%
- 9070万
- 2012年3月（連） -24.85%
- 6816万
- 2013年3月（連） +5.65%
- 7201万
- 2014年3月（連） +74.78%
- 1億2586万
- 2015年3月（連） -29.68%
- 8850万
- 2016年3月（連） +48.38%
- 1億3133万
- 2017年3月（連） +23.26%
- 1億6188万
- 2018年3月（連） -22.25%
- 1億2585万
- 2019年3月（連） +151.58%
- 3億1663万
- 2020年3月（連） -45.15%
- 1億7367万
- 2021年3月（連） +24.92%
- 2億1695万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 7.69%
- 2010年3月（連）
- 10.33%
- 2011年3月（連）
- 2.17%
- 2012年3月（連）
- 1.59%
- 2013年3月（連）
- 4.99%
- 2014年3月（連）
- -4.39%
- 2015年3月（連）
- 3.84%
- 2016年3月（連）
- 7.01%
- 2017年3月（連）
- 4.02%
- 2018年3月（連）
- -0.7%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- -0.17%
- 2021年3月（連）
- 1.52%