新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月26日 至 2016年9月25日 | 自 2017年3月26日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,103 | 16,106 |
| 減価償却費 | 34,748 | 32,929 |
| のれん償却額 | 14,884 | 16,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,073 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,427 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,518 | -1,013 |
| 支払利息 | 1,634 | 1,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,521 |
| 為替差損益（△は益） | 2,900 | -4,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,026 | 248,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,018 | -65,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,753 | 11,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,257 | -140,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,103 | -10,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,576 | -4,147 |
| その他 | -13,307 | -13,500 |
| 小計 | 314,583 | 93,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -1,567 |
| 法人税等の支払額 | -60,242 | -23,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,594 | 69,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,521 | -11,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -625 |
| その他 | -640 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,761 | -12,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,987 | 112,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -46 |
| 配当金の支払額 | -48,899 | -48,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,985 | 63,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,856 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,961 | 120,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,883 | 282,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
