新内外綿（3125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月26日 至 2017年9月25日 | 自 2018年3月26日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,106 | 28,680 |
| 減価償却費 | 32,929 | 25,111 |
| のれん償却額 | 16,712 | 16,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,968 | -8,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,013 | -1,081 |
| 支払利息 | 1,563 | 2,365 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,521 | -3,065 |
| 為替差損益（△は益） | -4,090 | 3,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,821 | 142,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,511 | 178,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,764 | 8,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,806 | -87,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,150 | 15,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,147 | -12,373 |
| その他 | -13,500 | -11,618 |
| 小計 | 93,979 | 297,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -2,361 |
| 法人税等の支払額 | -23,763 | -1,161 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,755 | 310,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,490 | -3,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -12,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -835 |
| その他 | -103 | -1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,697 | 1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,183 | 20,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -78 |
| 配当金の支払額 | -48,899 | -39,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,236 | -18,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,240 | 293,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,858 | 419,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
