四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年6月26日-令和1年9月25日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月26日 至 2018年9月25日 | 自 2019年3月26日 至 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,680 | -19,400 |
| 減価償却費 | 25,111 | 26,435 |
| のれん償却額 | 16,916 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,865 | -38,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | 9,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,081 | -1,032 |
| 支払利息 | 2,365 | 1,362 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,065 | 484 |
| 為替差損益（△は益） | 3,221 | 2,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,202 | 284,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,625 | -41,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,494 | -7,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,605 | -201,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,874 | 1,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,373 | -11,143 |
| その他 | -11,618 | -9,145 |
| 小計 | 297,920 | -3,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -2,361 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -788 |
| 法人税等の還付額 | 14,866 | 196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,363 | -4,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386 | -84,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,979 | 707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,330 | -10,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835 | -871 |
| その他 | -1,395 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | -95,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,672 | 38,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -8 |
| 配当金の支払額 | -39,113 | -39,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,519 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 790 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,667 | -100,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,636 | 215,844 |